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Portfolio Holdings

Unity Financial Reporting® remplace plusieurs processus manuels, coûteux et sujets à erreurs, par une automatisation complète des processus de reporting concernant les avoirs cruciaux. La solution vous permet de répondre plus efficacement aux exigences réglementaires actuelles et à la fréquence accrue des obligations déclaratives, notamment la création d'un état des investissements trimestriel (SOI ou Schedule of Investments), peut-être le rapport plus difficile à produire.

En utilisant la solution Unity Financial Reporting pour automatiser la production de rapports sur les avoirs en portefeuille, vous réalisez des économies considérables, vous bénéficiez d'une bien meilleure précision et vous évitez les risques afférents aux feuilles de calcul et aux processus manuels. Vous gagnez en outre en évolutivité, ce qui vous permet d'ajouter de nouveaux produits sans mobiliser de ressources supplémentaires. Surtout, le fait de contrôler le processus de reporting des avoirs est un facteur supplémentaire de confiance.

Conçue pour les utilisateurs professionnels, la solution Unity Financial Reporting vous permet d'automatiser les processus tels que la collecte et la confirmation des données relatives aux avoirs, la création de vos rapports et états annexes, et la transmission de vos États d'investissements et autres rapports, le tout dans un environnement maîtrisé grâce aux outils de piste d'audit et de contrôle des droits utilisateurs.

Principaux avantages

  • Réduction des coûts
  • Cohérence des données
  • Révision fondée sur les anomalies
  • Contrôle d'audit
  • Délais plus rapides de production des épreuves
  • Indépendant du compositeur
  • Évolutif

Unity Financial Reporting® remplace plusieurs processus manuels, coûteux et sujets à erreurs, par une automatisation complète des processus de reporting concernant les avoirs cruciaux. La solution vous permet de répondre plus efficacement aux exigences réglementaires actuelles et à la fréquence accrue des obligations déclaratives, notamment la création d'un état des investissements trimestriel (SOI ou Schedule of Investments), peut-être le rapport plus difficile à produire.

En utilisant la solution Unity Financial Reporting pour automatiser la production de rapports sur les avoirs en portefeuille, vous réalisez des économies considérables, vous bénéficiez d'une bien meilleure précision et vous évitez les risques afférents aux feuilles de calcul et aux processus manuels. Vous gagnez en outre en évolutivité, ce qui vous permet d'ajouter de nouveaux produits sans mobiliser de ressources supplémentaires. Surtout, le fait de contrôler le processus de reporting des avoirs est un facteur supplémentaire de confiance.

Conçue pour les utilisateurs professionnels, la solution Unity Financial Reporting vous permet d'automatiser les processus tels que la collecte et la confirmation des données relatives aux avoirs, la création de vos rapports et états annexes, et la transmission de vos États d'investissements et autres rapports, le tout dans un environnement maîtrisé grâce aux outils de piste d'audit et de contrôle des droits utilisateurs.

Principaux avantages

  • Réduction des coûts
  • Cohérence des données
  • Révision fondée sur les anomalies
  • Contrôle d'audit
  • Délais plus rapides de production des épreuves
  • Indépendant du compositeur
  • Évolutif

Crée automatiquement

  • Une comparaison des données relatives aux avoirs avec les données provenant de sources externes et avec celles des périodes de reporting précédentes, permettant ainsi aux utilisateurs d'identifier et de gérer les anomalies relatives aux données.
  • Les rapports rédigés sur les avoirs et les états nécessaires aux déclarations annuelles et semestrielles telles que

                      - États des investissements (SOI)
                      - États de synthèse
                      - Sous-états SOI
                      - Liste des principaux avoirs

Comment fonctionne la solution Portfolio Holdings

Recueille et valide les données provenant de différentes sources: recueille automatiquement des données relatives aux avoirs à partir du système de comptabilité de votre fonds, les données relatives au marché auprès de vos fournisseurs agréés et des informations provenant de systèmes en amont. Une fois les données introduites dans le système, elles sont rapprochées des données historiques afin d'identifier et de supprimer les éventuelles anomalies relatives aux données. Les utilisateurs ont la possibilité de lancer des mises à jour sur les titres concernant un fonds spécifique, un sous-ensemble de fonds, ou la totalité des fonds de l'entreprise.

Prévisualisation des projets de rapports: Unity Financial Reporting assemble automatiquement les données dans un document-type rédigé (rapports sur les avoirs et sous-états) de sorte à simplifier votre processus de révision. La solution crée également automatiquement des balises et des notes de bas de page, et trie, regroupe, agrège et arrondit les données relatives aux avoirs. À l'aide de l'application exclusive Holdings Mapper™, les utilisateurs peuvent facilement rapprocher les données de la balance comptable avec celles du grand livre. En outre, la bibliothèque de notes de bas de page Snippets permet aux utilisateurs de réutiliser des annotations sur plusieurs rapports, offrant ainsi plus de cohérence et un meilleur contrôle.

Confirme et valide le contenu du projet: le système compare automatiquement les données relatives aux avoirs à celles des cycles précédents et à celles de sources externes, et présente automatiquement aux utilisateurs les données divergentes et les anomalies pour résolution. Les corrections sont effectuées directement via l'interface utilisateur, ce qui constitue un précieux outil de piste d'audit des modifications.

Publie les rapports de bout en bout sur les avoirs: des rapports complets relatifs aux données et des rapports connexes (sous-états) sont créés automatiquement pour être transmis aux parties concernées dans le format requis, notamment sous la forme de fichiers Microsoft Word®, Microsoft Excel® et PDF Adobe Acrobat® prêts à être imprimés ou fichiers Internet.

Pour de plus amples informations sur les produits Confluence, composez le +1 412.802.8632 ou prenez contact avec nous.