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AIFMD Transparency Reporting

La Directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD ou Alternative Investment Fund Managers Directive) concerne les sociétés de gestion d'actifs qui gèrent un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA)* domicilié ou commercialisé dans l'Espace Economique Européen (EEE). L'un des aspects essentiels de la Directive est le Rapport de Transparence AIFMD, imposant aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs de soumettre des déclarations régulières et détaillées concernant leur stratégie d'investissement, ainsi que leurs activités, leurs actifs, leurs transactions, leurs risques et leurs relations d'affaires.

La solution AIFMD Transparency Reporting de Confluence permet à nos clients de mieux maîtriser cette formalité complexe. Avec plus de 400 points de données à collecter auprès d'un grand nombre de systèmes internes et externes, le Rapport de Transparence AIFMD constitue un défi pour tous les gestionnaires d'actifs, y compris les plus chevronnés. Du recueil des données à la soumission des formulaires de déclaration, en passant par le calcul des éléments demandés et l'approbation du contenu des formulaires, nous offrons un environnement véritablement collaboratif pour produire ce rapport.

* Tout véhicule d'investissement collectif ne nécessitant pas d'autorisation en vertu de la directive de l'Union européenne sur les OPCVM.


Principaux avantages

  • Permet à des services différents d'échanger des informations et de se coordonner pour renseigner et vérifier chaque réponse, chaque rubrique et l'ensemble du formulaire
  • Garantit l'exactitude des données en validant les rapports au moyen d'une panoplie de procédures d'alerte, de vérification, de validation et d'agrément
  • Permet de soumettre les formulaires dans de nombreux pays en respectant les exigences locales en matière de formats du rapport et des fichiers

La Directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD ou Alternative Investment Fund Managers Directive) concerne les sociétés de gestion d'actifs qui gèrent un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA)* domicilié ou commercialisé dans l'Espace Economique Européen (EEE). L'un des aspects essentiels de la Directive est le Rapport de Transparence AIFMD, imposant aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs de soumettre des déclarations régulières et détaillées concernant leur stratégie d'investissement, ainsi que leurs activités, leurs actifs, leurs transactions, leurs risques et leurs relations d'affaires.

La solution AIFMD Transparency Reporting de Confluence permet à nos clients de mieux maîtriser cette formalité complexe. Avec plus de 400 points de données à collecter auprès d'un grand nombre de systèmes internes et externes, le Rapport de Transparence AIFMD constitue un défi pour tous les gestionnaires d'actifs, y compris les plus chevronnés. Du recueil des données à la soumission des formulaires de déclaration, en passant par le calcul des éléments demandés et l'approbation du contenu des formulaires, nous offrons un environnement véritablement collaboratif pour produire ce rapport.

* Tout véhicule d'investissement collectif ne nécessitant pas d'autorisation en vertu de la directive de l'Union européenne sur les OPCVM.

Principaux avantages

  • Permet à des services différents d'échanger des informations et de se coordonner pour renseigner et vérifier chaque réponse, chaque rubrique et l'ensemble du formulaire
  • Garantit l'exactitude des données en validant les rapports au moyen d'une panoplie de procédures d'alerte, de vérification, de validation et d'agrément
  • Permet de soumettre les formulaires dans de nombreux pays en respectant les exigences locales en matière de formats du rapport et des fichiers

Principales fonctionnalités

Analytique des données: l'application prend en charge tous les calculs requis au titre du Rapport de Transparence AIFMD, à l'exception de la VaR (Value at Risk, ou Valeur à risque) et de l'analyse de sensibilité.

Validation: l'application intègre une panoplie de procédures d'alerte, de vérification, de validation et d'agrément.

Flexibilité: le conseiller a la possibilité de corriger le formulaire.

Piste d'audit: Les modifications apportées, y compris la saisie initiale, les chiffres corrigés, la personne ayant fait ces modifications et la date de celles-ci, sont enregistrées et consultables.

Multi-instance: l'application fournit des fonctionnalités déclaratives adaptées à chaque pays ou territoire européen.

Flux de travail par fonction: l'approbation de la personne remplissant le formulaire et de celle le vérifiant est prévue au niveau de la préparation, de l'examen et de la soumission.